مقدمة
نظرية وايكوف تُعد من أقوى أدوات التحليل الفني لفهم تحركات السوق من منظور العرض والطلب. لكن تطبيق هذه النظرية على أرض الواقع في السوق السعودي يحتاج إلى فهم عميق لمراحل النموذج ومكوناته. في هذا المقال، سنقوم بتحليل سهم سعودي فعلي باستخدام نظرية وايكوف، وشرح خطوات التحليل من البداية حتى اتخاذ القرار.
اختيار السهم: مثال من السوق السعودي
اخترنا سهم سابك كحالة دراسية لتطبيق نموذج وايكوف. بناءً على بيانات الشارت، سنُظهر كيف مرّ السهم بمراحل التجميع قبل الانطلاق.
📌 ملاحظة: يمكنك استخدام منصة “تكرتشارت نت” أو “تريدينج فيو” لمتابعة الشارتات وتحليلها بدقة.
المرحلة الأولى: مرحلة التجميع (Accumulation)
في هذه المرحلة، يظهر السهم في حالة تذبذب عرضي بعد هبوط طويل، مما يشير إلى أن صناع السوق بدأوا في شراء الكميات دون تحريك السعر كثيرًا.
إشارات التجميع:
- انخفاض في الفوليوم أثناء الهبوط.
- تكوين قاعدة سعرية مستقرة.
- ظهور شموع انعكاسية عند القيعان.
تم رصد ذلك على سهم سابك عند منطقة 85 ريال، حيث بدأت تظهر شموع دوجي ومطرقة في نهاية النزول.
المرحلة الثانية: اختبار العرض (Spring / Shakeout)
في هذه المرحلة، يحدث كسر وهمي للدعم لجذب البائعين وإخراج المتداولين الضعفاء. بعدها يرتد السعر بقوة.
مثال حي: في سهم سابك، تم كسر منطقة الدعم عند 84.5 ريال، ثم ارتد السعر بشكل قوي فوق 88 ريال.
المرحلة الثالثة: التأكيد والدخول
بعد العودة إلى نطاق التجميع، واختبار منطقة الدعم السابقة بنجاح، تكون هذه إشارة قوية للدخول.
استراتيجية الدخول:
- الدخول بعد الإغلاق فوق مستوى المقاومة للنطاق.
- وقف الخسارة أسفل منطقة الاختبار (مثلاً: 84 ريال).
- الأهداف حسب قياس نطاق التجميع (مثلاً: الهدف الأول 95، الثاني 102).
النتائج وتحليل الأداء
بعد الدخول، استمر السهم بالصعود تدريجيًا حتى لامس الهدف الأول خلال 3 أسابيع. هذا يعزز قوة نموذج وايكوف في قراءة سلوك السعر بدقة.
خلاصة
تحليل سهم سابك باستخدام نظرية وايكوف أثبت أن فهم مراحل النموذج يمنح المتداولين ميزة قوية في توقع التحركات القادمة. ننصح بقراءة المقالات التالية لتعميق فهمك:
أسئلة شائعة
ما أهمية فهم نموذج وايكوف في السوق السعودي؟
يساعدك على معرفة أماكن دخول المؤسسات والتجميع الذكي للأسهم، ما يمنحك فرصة للركوب مع الاتجاه مبكرًا.
هل يمكن استخدام وايكوف على أي سهم؟
نعم، بشرط توفر السيولة الكافية وتوضيح الحركة السعرية.
هل تنجح النظرية دائمًا؟
مثل أي أداة تحليل، تحتاج إلى تأكيدات إضافية مثل الفوليوم والسياق العام للسوق.
