المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة | Moving averages

تعتبر المتوسطات المتحركة فى الاسهم من اهم انواع الدعوم و
المقاومات التى يتحدث تفاعل عندها للسعر مع منطقة
المتوسط و يتجمع عندها عدد من البائعين و المشترين و
نتيجة هذا التفاعل
إما يكون السهم تحت المتوسط فيخترقه
أو لا يستطيع اختراقه فيعاود الهبوط
أو يكون السهم فوق المتوسط فيرتد منه صاعدا
أو لا يستطيع الارتداد فيهبط
و بمعنى اخر و بالمختصر المفيد إنتظر إحتمال من اربعة
احتمالات عندما يقترب السهم من المتوسط
من أسفله إما يخترقه او يفشل الاختراق
من أعلاه إما يكسره او يرتد صاعدا
و الشكل المرفق يوضع الاربعة إحتمالات لتفاعل السهم عند المتوسط

دور قوائم المتوسطات انها تجيب الاسهم القريبة جدا و تتداول حول المتوسط السعرى و انت تراقب الشموع و تفاعلها مع المتوسط و تتخذ قرارك

 ⚠️ تنويه هام:

يمكنك الحصول على الاسهم التى تنتدرج تحت هذه الإستراتيجية بشكل آلى , إما لحظى وقت التداول و تناسب المضارب اللحظى عن طريق طلب تجربة مجانية لمنصة كلاستر أو عن طريق تحميل تطبيق شارتى من المتجر للإستفادة من التحديث المجانى الذى يتم طرحه يوميا بعد الإغلاق بساعتين و يفيد الموظفين بجلسة التحليلات المسائية

شرح استراتيجية المتوسطات المتحركة :

المتوسطات المتحركة فى الاسهم يعد من أشهر استراتيجيات التداول و يندرج تحت مدرسة التحليل الفنى الكلاسيكى و  لذلك فهو أحد النماذج المبنية على اساس إختراق مقاومة مثل نماذج الإختراقات و الهارمونيك و الرأس و الكتفين و البرق السريع .

سلوك المتوسطات السعرية فى الاسهم و خصوصا متوسطات 50 يوم بسيط و متوسط 100 يوم بسيط و متوسط 200 يوم بسيط تعد من اقوى المتوسطات بالتحليل الفنى لذلك يعد سلوك تجاوزها بإغلاق احد اهم علامات الايجابية فى الاسهم .

هناك أكثر من نوع من المتوسطات المتحركة و أهمها:

1- المتوسطات المتحركة البسيطة Simple Moving Average أو SMA.
2- المتوسطات المتحركة الأسية Exponential Moving Average أو EMA.

المتوسطات المتحركة البسيطة Simple Moving Average:

هو عبارة عن متوسط سعر السهم خلال فترة زمنية محددة، ويتم حسابه على أساس أسعار الإغلاق أو الافتتاح أو الحد الأدنى والأعلى للسعر، و يفضل احتسابه على أسعار الإغلاق نظرًا لأهميتها.

ولحساب المتوسط المتحرك البسيط يتم أخذ أسعار الإغلاق لفترة معينة (50 يوم مثلًا) ثم يتم جمع تلك الأسعار وقسمتها على الفترة 50.

وبشكل عام ما عليك فعله هو اختيار الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك من خلال برنامج الرسوم البيانية لديك، و يقوم البرنامج بعمل الحسابات تلقائيا ثم يتم إدراج المتوسط على الرسم البياني بشكل آلى و دقيق.

المتوسطات المتحركة الأسية Exponential Moving Average:

حيث أن المتوسطات المتحركة تتأخر إلى حد ما عن حركة السعر، يستخدم المحللون الفنيون فى بعض الأحيان المتوسط المتحرك الأسي الذي يعطي أهمية أكبر للأسعار الحديثة وذلك من خلال مجموعة من المعادلات لتجنب مسالة التأخير في حركة المتوسط المتحرك.

و تجدر الإشارة لأن الفرق بين كلا المتوسطين البسيط و الأسى ليس كبيرًا جدًا ولكن المتوسط الأسي أقرب إلى حركة السعر من المتوسط البسيط، وهناك المحللون اللذين يفضلون استخدام المتوسط الأسي على اعتبار أن إشاراته أكثر سرعة وحركة مع السعر، وهناك من يفضلون المتوسط البسيط على اعتبار أن إشاراته هى الأكثر مصداقية ولا يعطي الكثير من الإشارات الكاذبة مثل ما يحدث مع المتوسط الأسي.

واستخدام أي متوسط متحرك سواء بسيط أو أسى يجب أن يعتمد على مدى ردة فعل السهم تجاه المتوسط المستخدم، فإذا كان أداء المتوسط البسيط أفضل مع السعر من المتوسط الأسي فيمكنك استخدام المتوساطت البسيطة. والعكس صحيح بمعنى انه يجب دراسة سلوك السهم مع المتوسط فى الماضى حتى نتأكد من دقة العمل عليه مستقبلا .

طريقة التداول مع المتوسطات المتحركة:

1- كسر أو إختراق السعر للمتوسط المتحرك:

يستخدم كسر السعر للمتوسط المتحرك كإشارة إيجابية للشراء و كذلك كإشارة سلبية للبيع، فعندما يكسر السعر المتوسط المتحرك للأعلى تكون إشارة للشراء، والعكس في حالة الكسر لأسفل تكون إشارة بيع , وأشهر المتوسطات التي تستخدم لهذا الغرض هي 50 و 100 و 200

2- التقاطع بين متوسطين متحركين:

يمكن استخدام تقاطع متوسطين متحركين لتوليد إشارات الشراء و كذلك إشارات البيع كما يلي:

إشارات للشراء: عندما يتقاطع متوسط قصير المدى مع متوسط طويل المدى لأعلى.

إشارات للبيع: عندما يتقاطع متوسط قصير المدى مع متوسط طويل المدى لأسفل.

وأشهر المتوسطات التي تستخدم لهذا الغرض هي 5 و 10 و 14 و 20 و 35

الوقت المناسب لإستخدام النموذج :

ينشط إستخدام النموذج وقت الصعود الجماعى للسوق لاسيما بعد هبوط قوى و بداية الإرتداد من القاع .

محسنات استراتيجية القاع المزدوج :

1- أن تكون احجام التداول كبيرة وقت الإختراق .

2- عدم وجود مقاومات قريبة من سعر الإختراق مثل الترندات الهابطة .

3- كذلك و من اهم النقاط او محسنات الإستراتيجية هو عدم وجود دايفرجنس سلبى عند القمم يضعف من إنطلاقة السهم و تحقيق الهدف .