استراتيجية الكسر الوهمي | شرح مبسط للمبتدئين

استراتيجية الكسر الوهمي هي أداة مهمة في عالم الكسر الوهمي. تساعد المتداولين على التنبؤ بدقة بتحركات الأسعار. في سوق التداول السعودي، هذه الاستراتيجية أساسية لفهم كيفية الدخول المبكر.

الكسر الوهمي ليس نهاية اتجاه. بل هو اختبار مؤقت لمستويات الدعم أو المقاومة. للمبتدئين، التدريب يركز على ملاحظة هذه الاختبارات. هذا يساعد في اتخاذ قرارات سريعة تستغل التقلبات دون المخاطرة.

مُلخص النقاط الأساسية

• الكسر الوهمي يُشير إلى كسر مؤقت لمستوى دعم أو مقاومة.
• الاستراتيجية تُستخدم مع مؤشرات أخرى لتعزيز دقة القرارات في التداول.
• الهدف الرئيسي هو تحديد نقاط الدخول المبكر قبل تأكيد الاتجاه.
• التقنية تعتمد على ملاحظة رد فعل السعر بعد اختبار مستوى مكسور.
• التدريب على أمثلة حقيقية يُحسن تطبيق الاستراتيجية بشكل صحيح.

مقدمة في التحليل الفني للأسهم السعودية

التحليل الفني للأسهم السعودية مهم جدًا. يساعد في فهم كيفية تحرك الأسعار. يعتمد على دراسة البيانات السابقة لتحديد الفرص المربحة.

هذا النهج يقلل من المخاطر. يُظهر كيفية استخدام الأنماط السعرية والمؤشرات الفنية.

أهمية التحليل الفني في التداول

التحليل الفني يُقدم نظرة موضوعية. يستخدم:

• تحليل الرسوم البيانية (الشموع اليابانية، المؤشرات الفنية)
• دراسة أنماط الأسعار المتكررة
• تقييم مؤشرات حجم التداول

هذه الأدوات تساعد في العثور على الفرص المثلى. تزيد من فرص تحقيق الأرباح.

دور الاستراتيجيات في تحسين قرارات المستثمر

الاستراتيجيات الفنية مثل الكسر الوهمي مهمة جدًا. تحدد نقاط الدخول والخروج بناءً على أنماط محددة. مثلًا، تُستخدم مؤشرات مثل RSI أو MACD لتأكيد اتجاه السوق.

الاستراتيجيات الفنية ليست مجرد افتراضات، بل تُعتبر علمًا يعتمد على قواعد واضحة لتحسين الأداء.

دمج هذه الاستراتيجيات مع التحليل الفني يقلل من العواطف. يزيد من فرص النجاح في سوق الأسهم السعودية.

فهم الكسر الوهمي وتطبيقاته

الكسر الوهمي هو ظاهرة في السلوك السعري

تعريف الكسر الوهمي وأساسياته

الكسر الوهمي هو انعكاس مؤقت في السعر. على سبيل المثال، إذا كان السهم يصعد، قد يهبط السعر مؤقتاً. ثم يعود للصعود.

هذا التراجع المؤقت يُعتبر ككسر وهمي.

• يظهر عادةً عند تجاوز مستوى مقاومة أو دعم دون تأكيد حجم التداول.
• يُستخدم لتحديد نقاط الدخول المبكرة قبل استعادة الاتجاه الرئيسي.

كيفية استخدام الكسر الوهمي في التداول

لتحقيق النجاح، اتبع هذه الخطوات:

1. تحليل السلوك السعري عبر الرسوم البيانية اليومية أو hourly.
2. مراقبة تكوين الشموع (مثل شمعة تائهة) التي تشير لعكس مؤقت.
3. التأكد من تأكيد الاتجاه الرئيسي عبر مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة.

النجاح يعتمد على الجمع بين الكسر الوهمي وتحليل مؤشرات أخرى لتجنب المخاطر.

الكسر الكاذب: التعريف والتمييز

فهم أنماط الكسر المختلفة مهم لتجنب الخسائر في سوق الأسهم. الكسر الكاذب يبدو كإشارة مضللة كأن يُشير إلى كسر مستوى دعم أو مقاومة. لكنه يُعدل بسرعة، في حين أن الكسر الوهمي يُظهر تحركًا محدودًا.

الفروق بين الكسر الوهمي والكسر الكاذب

• الكسر الكاذب: يبدأ بكسر قوي لمستوى دعم رئيسي، لكن السعر يعود سريعًا تحته، مُشيرًا إلى قوة الاتجاه الأصلي.
• الكسر الوهمي: يُظهر تحركًا بطيئًا دون قوة، دون تأكيد بمتوسطات متحركة أو مؤشرات حجم التداول.

أمثلة توضيحية على الكسر الكاذب

في الرسم البياني التالي، نرى نموذج الكسر الكاذب عند مستوى 100 ريال لسهم “الشركة XYZ”. بعد كسر المستوى، عاد السعر تحته بسرعة، مما يُؤكد عدم صحة الإشارة الأولية.

1. الكسر الأول: انخفاض السعر دون دعم 100 ريال بحجم تداول مرتفع.
2. الارتداد السريع: عودة السعر فوق المستوى خلال 3 أيام مع تراجع الحجم.

استخدام مؤشرات مثل RSI مع نموذج الكسر الكاذب يُحسّن التحليل. تجنب الاعتماد على الإشارات دون تحليل متكامل مع مؤشرات أخرى.

تحليل السلوك السعري ودوره في استراتيجيات التداول

السلوك السعري هو لغة السوق. يُترجم تحركات الأسعار إلى إشارات تُحدد مسار الأصول. فهم هذه اللغة يُمكّن المتداول من اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات واضحة.

تُظهر الرسوم البيانية تحركات الأسعار عبر الزمن. هذا يُسهّل رصد الأنماط المتكررة التي تُنبئ عن تغييرات في الاتجاه.

تأثير السلوك السعري على قرارات التداول

السلوك السعري يؤثر مباشرة على قرارات التداول. قد يظهر سعر الأصل ارتفاعًا مفاجئًا ثم انهيارًا. هذا يُشير إلى ضعف في الاتجاه.

هذا يساعد في تجنب الخسائر.

السعر لا يكذب أبدًا، فكل تحرك يعكس تفاعلات المشترين والبائعين.

طرق قراءة تحركات الأسعار

قراءة السعر تبدأ بملاحظة الأنماط عبر الرسم البياني:

• تحليل الشموع اليابانية لتحديد إشارات الشراء أو البيع.
• رصد مستويات الدعم والمقاومة كعلامات رئيسية للتغيرات.
• تحليل أنماط مثل “الكسر الوهمي” باستخدام أساليب البرايس اكشن لتجنب الأخطاء.

التحليل الفعّال يتطلب مزيجًا من الممارسة وفهم الأنماط. فمثلاً، عند ظهور شمعة كبيرة مع حجم تداول مرتفع، يُشير ذلك إلى تحول في الاتجاه. هذه المؤشرات تُشكّل أساسًا لاستراتيجيات مثل البرايس اكشن التي تعتمد على القراءة المباشرة للرسم البياني دون مؤشرات إضافية.

مبادئ واستراتيجيات البرايس أكشن

البرايس أكشن هو أداة مهمة لقراءة حركات السوق بسهولة. لا تحتاج إلى مئات المؤشرات. يعتمد على فهم الأنماط السعرية مثل شموع اليابان.

هذه الأنماط تكرر نفسها وتُظهر حركات المستقبل. من المهم التركيز على 3-5 أنماط رئيسية قبل البحث عن غيرها.

أنماط البرايس اكشن وتفسيرها

• الإغلاق الحاسم (Engulfing): إشارة عكسية عند ظهور شمعة كبيرة تبتلع السابقة، خاصة عند مناطق المقاومة.
• الهارمي (Harami): شمعة صغيرة تلي شمعة كبيرة، تشير إلى تردد في الاتجاه.
• القمة المزدوجة: تشكل عند مقاومة قوية، تشير إلى هبوط محتمل إذا كسر السعر الحد الأدنى.

كيفية تحديد نقاط الدخول والخروج

النجاح في البرايس أكشن يعتمد على دقة التوقيت. هنا خطوات أساسية:

1. راقب تشكيل الأنماط على الرسم البياني اليومي أو hourly.
2. ضع أمر شراء عند تأكيد إغلاق السعر فوق مستوى المقاومة (مثال: 300 ريال للسهم XYZ).
3. حدد وقف الخسارة تحت أدنى نقطة من الشمعة المؤكدة.

“السعر لا يكذب، لكن القراءة الخاطئة للأنماط تؤدي إلى خسائر” – خبراء التحليل الفني

الدايفرجنس الإيجابي ودوره في التداول

الدايفرجنس الإيجابي يُظهر توافق السهم مع مؤشراته الفنية. إذا ارتفع السهم مع زيادة المؤشر، فهذا يدل على اتجاه صاعد قوي. هذا يساعد المتداولين في تحديد الوقت المثالي للصفقات.

• يُظهر التوافق بين السعر ومؤشراته (مثل مؤشر RSI).
• يدعم قرارات الدخول إلى السوق عند ظهوره مع اتجاه صاعد.
• يقلل من المخاطر عبر تأكيد اتجاه السوق الحقيقي.

في الأسواق السعودية، الدايفرجنس الإيجابي يُستخدم كأداة تحليلية لزيادة العوائد. على سبيل المثال، إذا ارتفع السهم مع ارتفاع مؤشر MACD، فهذا يدل على استمرار الصعود. إليك مثال تطبيقي:

للاستفادة من هذا النمط، من المهم متابعة مؤشرات مثل RSI وMACD. فهم العلاقة بين السعر والدايفرجنس الإيجابي يُحسّن قرارات الاستثمار، خاصة في سوق الأسهم السعودية.

نموذج الكسر الكاذب في استراتيجيات التداول

التمييز بين الكسر الحقيقي والكاذب مهم لتجنب الخسائر. نموذج الكسر الكاذب يظهر عندما يُحاول السعر اختراق مستوى الدعم أو المقاومة ثم يعود لاتجاهه الأصلي. لتحديد هذه النموذج، اتبع هذه الخطوات:

• استخدم مؤشرات مثل RSI أو MACD لتأكيد حركة السعر.
• تتبع حجم التداول: يرتفع أثناء الكسر الحقيقي، بينما ينخفض في الكاذب.
• أفحص نمط الشموع اليابانية لتأكيد التراجع.

في أمثلة السوق السعودي، شهد سهم “شركة أرامكو” في شهر مارس 2023 حالة كسر كاذب عند مستوى 34 ريال. بعد فشل اختراق المقاومة، عاد السهم للصعود مع تكوّن نموذج الكومبو بين المتوسطات المتحركة. هذه الحالة تُظهر كيف يساعد دمج النماذج في التحليل على رصد الفرص بدقة.

الاستراتيجية الناجحة تبدأ بالتمييز بين الإشارات الواضحة والخدع السعرية.

لتقليل المخاطر، اعتمد مبدأين أساسيين: أولاً، تأكّد من تكوّن نمط دعم إضافي بعد الكسر. ثانياً، استخدم وقف الخسارة عند أدنى نقطة من النموذج. تذكّر أن نموذج الكومبو يعزز التأكيد عند دمجها مع المؤشرات الفنية.

أهمية الدعم والمقاومة في تحديد الاتجاهات

خطوط الدعم والمقاومة تعتبر مرشدات لاتجاه السوق. تُظهر مناطق الطلب والعرض الرئيسية التي تُحدد تحركات الأسعار. هذه الخطوط تساعد المتداولين على التوقع وتحسين قراراتهم.

تحديد مناطق الطلب والعرض

مناطق الطلب تتشكل عند مستويات سبق وأن قاومت الهبوط. أما مناطق العرض فتظهر عند مستويات مقاومة سابقة. لتحديد هذه النقاط بدقة، اتبع الخطوات التالية:

1. رسم خطوط الدعم عبر نقاط انعكاس الأسعار السابقة.
2. ربط نقاط القمة والذروة لتحديد مناطق المقاومة.
3. استخدام مؤشرات مثل فيبوناتشي لتعزيز التحليل.

استراتيجيات استخدام الدعم والمقاومة

للاستفادة من هذه الخطوط بشكل فعال، يمكنك:

• وضع أوامر شراء عند كسر خط دعم مع تأكيد تداول مرتفع.
• استخدام نقاط المقاومة كمناطق لبيع عند فشل السعر في كسرها.
• دمجها مع مؤشرات حجم التداول لتأكيد قوة المنطقة.

التركيز على تفاعل السعر مع هذه الخطوط يُسهّل التنبؤ باتجاه السوق. كما يُساعد في تجنب الخروج المبكر من المراكز.

الشموع اليابانية وأنماطها في التحليل الفني

الشموع اليابانية هي أداة مهمة في فهم السوق. تُظهر كيف تغير الأسعار في فترة زمنية. كل شمعة تحتوي على سعر الأعلى والأدنى والافتتاح والختام.

فهم هذه الأنماط يساعد في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. هذا يساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات أفضل.

• نمط الإغلاق الكامل: يظهر عندما تغطي الشمعة الحالية الشمعة السابقة، إشارة لعكس الاتجاه.
• شمعة الهامش: تشير إلى قرب قاع أو قمة، تُستخدم مع مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارة.
• نمط الهبوط الهائل: شمعة طويلة بارزة تُنذر بتراجع كبير في الأسعار.

معرفة الأنماط الشائعة مثل الشموع اليابانية الثنائية والثلاثية ضرورية. مثل نمط “الرجل العاري” الذي يُظهر تراجع قوة البائعين. تأكيد الإشارات ضروري لضمان قرارات دقيقة.

الاستثمار بناءً على الشموع اليابانية يتطلب ممارسة مستمرة. المراقبة الدقيقة للأنماط مهمة. تذكر، الأنماط وحدها لا تكفي، بل يجب دمجها مع مفاهيم مثل دعم ومقاومة لتعزيز الاستراتيجية.

تطبيق نسب فيبوناتشي: 61.8 وامتداد 161.8

نسب فيبوناتشي تساعد المتداولين على معرفة أهم النقاط للأسعار. 61.8% تعتبر دعم أو مقاومة عند تراجع الأسعار. امتداد 161.8% هو هدف للاستمرار في الاتجاه الرئيسي. هذه الأدوات تساعد في اتخاذ قرارات دخل وخروج أفضل.

خطوات تطبيق نسب فيبوناتشي

1. حدد أدنى وذروة الأسعار في الاتجاه الحالي.
2. استخدم أداة فيبوناتشي لرسم خط الاتجاه.
3. ركز على مستوى 61.8% كفرصة لشراء أو بيع عند التراجع.
4. حدد هدفًا عند امتداد 161.8% لاستكمال الحركة.

مثال تطبيقي في السوق السعودي

في سهم “Saudi Telecom”، تراجعت الأسعار إلى 61.8% بعد صعود حاد. عند هذا المستوى، دخل المتداولون مع التوقع في هدف 161.8%. هذا أدى لربح 25% خلال أسبوع.

الماربوزو ونموذج البالعة في تداول الأسهم

نموذج البالعة والماربوزو هما من أهم أنماط البرايس أكشن. يساعدان المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل.

تفسير نموذج البالعة وأهميته

نموذج البالعة يظهر كشمعة ذات ظل طويل لأسفل وجسم صغير. يشير إلى توقف مؤقت في الصعود. الظل الطويل يُظهر محاولات بيعية فاشلة.

إذا ظهر بعد ارتفاع طويل، قد يُشير إلى تراجع مؤقت. ثم قد يستمر الصعود. هذه الإشارة تساعد في تحديد نقاط الدخول أو الخروج.

الاختلافات بين الماربوزو والنماذج الأخرى

الماربوزو يختلف عن نجمة الصباح أو نجمة المساء. إليك أبرز الفروقات:

• الماربوزو شمعة واحدة بدون ظل، بينما البالعة تحتوي على ظل طويل.
• البالعة تشير إلى توقف مؤقت، بينما الماربوزو يُظهر قوة اتجاه صاعد أو هابط.
• يُستخدم الماربوزو في تأكيد اتجاهات طويلة الأمد، بينما البالعة لفرص قصيرة.

استخدام هذين النموذجين يتطلب معرفة السوق جيداً. مثلًا، الماربوزو الصاعد بعد تراجع يُشير إلى صعود قوي. البالعة تُستخدم كإشارات تحذيرية قبل التغييرات.

دمج نموذج الكومبو مع المتوسطات المتحركة

الدمج بين نموذج الكومبو والالمتوسطات المتحركة يُحسّن دقة تحديد اتجاهات السوق. المتوسطات المتحركة تساعد في تحديد أفضل أوقات للشراء والبيع. هذا يقلل من التقلبات غير المبررة.

1. اختر متوسطين متحركين (متوسط قصير وآخر طويل). مثال: 50 يومًا و200 يومًا).
2. رسم النموذج على الرسم البياني مع تداخل خطوط المتوسطات المتحركة.
3. الإشارات تظهر عند تلاقح الخطوط مع تأكيد النموذج الكومبو.

الدمج يقلل الأخطاء بسبب التقلبات. عند تداخل الإشارة مع تخطي المتوسط القصير للمتوسط الطويل، تظهر فرصة استثمارية قوية. مثلًا، إذا ارتفع السهم فوق المتوسطين مع نموذج كومبو، الاتجاه يصبح أكثر ثقة.

استراتيجيات البرايس أكشن المختلفة في سوق التداول

لتحقيق النجاح في الاستثمار، من المهم استخدام استراتيجيات البرايس اكشن المتنوعة. هذه الاستراتيجيات تساعد في فهم سلوك السوق بدقة. كما تعتمد على قراءة السعر بدقة لاتخاذ قرارات مبنية على بيانات حقيقية.

تحليل ديناميكي للسوق باستخدام البرايس أكشن

التحليل الديناميكي يركز على متابعة التغيرات السريعة في الأسعار. من أبرز الاستراتيجيات:

• تحديد مستويات دعم ومقاومة من خلال الأنماط مثل الهارمونيك.
• تحليل الكسرات الوهمية الحقيقية عبر مقارنة الأنماط مع المؤشرات الفنية.
• التقييم اليومي للشموع اليابانية للكشف عن انعكاسات أو استمرار الاتجاه.

أدوات مساعدة لتعزيز قرارات الاستثمار

استخدام استراتيجيات البرايس اكشن يتطلب أدوات داعمة مثل:

1. منصات تحليل فني مثل TradingView لرسم الأنماط بوضوح.
2. أدوات الرسم التلقائي لتحديد مستويات فيبوناتشي بدقة.
3. البرامج التعليمية المتخصصة في تحليل السلوك السعري.

الدمج بين هذه الأدوات يُحسّن قدرة المستثمر على توقع تحركات السوق. هذا مهم خصوصًا في البورصة السعودية التي تُظهر تقلبات يومية. التركيز على البيانات الحية ومقارنتها مع الأنماط السابقة يقلل المخاطر ويُزيد فرص تحقيق أرباح مستدامة.

الخلاصة

استراتيجية الكسر الوهمي مهمة في التحليل الفني. تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أسرع. فهم أنماط مثل الماربوزو يسهل فهم تحركات السوق.

استخدام نسب فيبوناتشي وتحليل الشموع اليابانية يزيد من دقة قراءة المؤشرات. هذا يساعد في فهم السوق بشكل أفضل.

النجاح يعتمد على دمج مفاهيم مثل البرايس أكشن مع إدارة المخاطر. عند ملاحظة كسر وهمي، من المهم التحقق من مؤشرات أخرى مثل Volume. هذا يضمن فهمًا أعمق للأسواق.

استراتيجيات مثل الدايفرجنس أو نموذج الكومبو تقلل الخسائر. متابعة التطورات اليومية وتحليل البيانات التاريخية مهمة لتحسين التوقعات. التحليل الفني أداة قوية لكنها تحتاج إلى ممارسة مستمرة.

الاستراتيجية الفعالة تجمع بين الكسر الوهمي وأنماط البرايس أكشن. استخدام أدوات مثل الدعم والمقاومة ضروري. التعلّم المستمر وتجنب المخاطر العشوائية ضروريان لنجاح في سوق الأسهم.

FAQ

ما هي استراتيجية الكسر الوهمي؟

استراتيجية الكسر الوهمي تتميز بتحديد الثغرات الوهمية في الأسعار. هذا يساعد المتداولين على دخول السوق مبكرًا قبل التحركات الحقيقية.

كيف يمكنني استخدام الكسر الوهمي في التداول؟

لاستخدام الكسر الوهمي، ابدأ بتحديد مستويات الدعم والمقاومة. ثم مراقب حركة السعر بعد الاختراق لتحديد صحة التحليل.

ما الفرق بين الكسر الوهمي والكسر الكاذب؟

الكسر الوهمي يحدث عندما يبدو أن السعر اخترق، لكنه ليس كذلك. بينما الكسر الكاذب يحدث عكسيًا، حيث لا يتبع السعر الاختراق. من المهم تمييز بينهما لتجنب المخاطر.

كيف يؤثر تحليل السلوك السعري على القرارات التداولية؟

تحليل السلوك السعري يسمح بالفهم العميق للحركة السوقية. يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على الأنماط مثل البرايس أكشن.

ما هو الدايفرجنس الإيجابي؟

الدايفرجنس الإيجابي يظهر عندما يتناقض السعر مع مؤشرات الزخم. قد يشير إلى انعكاس في اتجاه السعر.

كيف يمكنني تحديد مناطق الدعم والمقاومة؟

تحديد مناطق الدعم والمقاومة يتطلب مراجعة الأنماط السابقة. يمكن استخدام أدوات مثل خطوط فيبوناتشي لذلك.

ما هي أنماط الشموع اليابانية وكيف أستخدمها؟

أنماط الشموع اليابانية تُظهر حركات الأسعار في زمن محدد. يمكن استخدامها لتحديد إشارات الدخول والخروج بناءً على أنماط معينة.

كيف يمكنني استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدخول؟

نسب فيبوناتشي 61.8 وامتداد 161.8 تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة. هذا يساعد في تحديد الأهداف السعرية.

ماذا يعني نموذج الكومبو في تداول الأسهم؟

نموذج الكومبو يجمع بين عدة أنماط لتحليل السوق. يزيد من دقة إشارات التداول ويساعد في تحسين استراتيجيات الدخول والخروج.

ما أهمية استخدام المتوسطات المتحركة في التحليل الفني؟

المتوسطات المتحركة تُستخدم لتحديد الاتجاهات العامة في السوق. تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات حركة السعرية.

المختصر فى : الكسر الوهمي

يُعد “الكسر الوهمي” أحد النماذج الفنية المهمة التي يعتمد عليها المتداولون في سوق الأسهم السعودي، خاصة في توقيتات جني الأرباح وبداية الانعكاسات السعرية. يظهر هذا النموذج عندما يخترق السعر قاعًا صاعدًا بشكل مؤقت ثم يعود سريعًا إلى التداول فوق هذا القاع، فيُعد ذلك إشارة على فشل الكسر واستئناف الاتجاه الصاعد. هذا السيناريو يعطي فرصة ذهبية للدخول من نقطة قريبة من القاع المكسور، ويُعتبر من النماذج ذات معدل نجاح مرتفع عند تطبيقه بالشروط الصحيحة.

ما هو الكسر الوهمي وكيف يحدث؟

الكسر الوهمي (False Breakout) هو حركة سعرية توحي بكسر مستوى دعم أو مقاومة، لكنها سرعان ما تفشل ويعود السعر للتحرك في الاتجاه السابق. في الاتجاهات الصاعدة، يحدث الكسر الوهمي عند كسر آخر قاع صاعد ثم يرتد السعر مرة أخرى إلى الأعلى، مما يدل على قوة المشترين واستئناف الصعود.

غالبًا ما يكون الدخول المثالي بعد تأكيد العودة فوق نقطة الكسر، ويستهدف المتداولون في العادة:

• الهدف الأول: القمة السابقة.
• الهدف الثاني: مستوى فيبوناتشي امتداد 161.8%.
• وقف الخسارة: أسفل قاع الارتداد الأخير.

لماذا يُعد نموذج الكسر الوهمي من أقوى استراتيجيات التداول؟

يتمتع نموذج الكسر الوهمي بعدة خصائص تجعله من أكثر استراتيجيات التحليل الفني أمانًا وفعالية، نذكر منها:

• دخول مبكر: يمنحك النموذج فرصة للدخول من بداية الموجة الجديدة بعد انتهاء مرحلة التصحيح.
• نسبة ربح إلى خسارة مرتفعة: غالبًا ما تكون الأهداف مضاعفة للوقف، حيث تصل إلى ثلاثة أضعاف وقف الخسارة.
• وضوح في الإشارات: يعتمد على إشارات واضحة في حركة السعر والشموع اليابانية.

يندرج هذا النموذج ضمن مدرسة البرايس أكشن أو ما يُعرف بالسلوك السعري، والتي تركز على حركة السعر الفعلية دون مؤشرات معقدة. وتتلخص فكرة النموذج في أن السهم بعد اختراق قمة سابقة، يعود غالبًا لاختبار هذه القمة. وفي حال فشله في الارتداد منها، يتجه لاختبار آخر قاع صاعد. إذا حدث ارتداد قوي عند هذا القاع، فإن ما حدث قبله يُعد كسرًا وهميًا.

متى يُستخدم نموذج الكسر الوهمي؟

أفضل توقيت لتفعيل استراتيجية الكسر الوهمي هو بعد حدوث موجة جني أرباح قوية يتبعها إشارات على بداية صعود جديد. بشكل خاص، يُنصح بمراقبة السوق بعد هبوط يتراوح بين 200 إلى 250 نقطة، حيث يبدأ السوق في إظهار إشارات الانعكاس.

يُعد النموذج من أنماط الارتداد السعري، وتوجد نماذج أخرى شبيهة له يُمكن الجمع بينها لتعزيز فرص النجاح، مثل:

• نموذج تبادل الأدوار.
• نموذج السوبر.
• نموذج الولفي ويف.
• نموذج الزيرو فايف.
• زيارات القيعان السابقة (الدعوم).
• مناطق الطلب.

محسنات نجاح استراتيجية الكسر الوهمي

حتى تنجح في تطبيق النموذج بشكل دقيق وتقلل من فرص الفشل، من الأفضل توفر بعض العوامل التي تدعم قرار الدخول:

1. نسبة التصحيح المناسبة
   يُفضّل أن يكون التصحيح ضمن نسبة 50% إلى 61.8% فيبوناتشي، وهي مناطق مثالية للارتداد بحسب التحليل الزمني والسعري.
2. انخفاض أحجام التداول أثناء الهبوط
   من الإشارات المهمة أن تنخفض السيولة في موجة جني الأرباح، ثم ترتفع بشكل ملحوظ عند بداية الارتداد. هذا يعكس دخول السيولة الذكية.
3. وجود دايفرجنس إيجابي
   ظهور دايفرجنس إيجابي بين السعر والمؤشرات الفنية مثل RSI أو MACD يدعم بشكل قوي احتمالية الانعكاس الصاعد.
4. شموع انعكاسية قوية
   تأكد من وجود نماذج شموع يابانية إيجابية مثل:
   • شمعة الماربوزو الصاعدة.
   • شمعة الابتلاع الشرائي (البالعة).
   • نموذج الكومبو (عدة شموع تعكس الانعكاس).
5. دعم المتوسطات المتحركة
   وجود السعر عند متوسطات مهمة مثل 50 أو 100 أو 200 على الفاصل الزمني المستخدم في التحليل (ساعة، 4 ساعات، يومي) يعزز فرصة الانعكاس.

مثال تطبيقي على الكسر الوهمي من السوق السعودي

افترض أن سهمًا سعوديًا كان يتحرك في اتجاه صاعد، ثم دخل في مرحلة جني أرباح وصلت إلى 61.8% فيبوناتشي، مع ملاحظة ضعف في السيولة أثناء الهبوط. بعد ذلك، كوّن السهم شمعة بالعة عند آخر قاع صاعد، وتزامن ذلك مع وجود دايفرجنس إيجابي على مؤشر RSI، ودعم من متوسط 100 على فاصل الساعة.

في هذه الحالة، يكون الدخول المثالي بعد تأكيد الارتداد فوق القاع المكسور، مع وضع وقف الخسارة تحت هذا القاع مباشرة، واستهداف القمة السابقة ثم مستوى 161.8% فيبوناتشي.

الخلاصة

استراتيجية الكسر الوهمي واحدة من أقوى أدوات التحليل الفني داخل أسواق المال، خاصة عند تطبيقها مع أدوات تحليل أخرى مثل الفيبوناتشي والدايفرجنس والنماذج الشمعية. تعطي فرصة للدخول من مستويات منخفضة، وتسمح بنسبة ربح ممتازة مقابل وقف خسارة محدود. ولكن، لا بد من الالتزام بالشروط والمعايير الفنية وعدم التسرع في الدخول بدون تأكيدات واضحة.

تحميل شرح استراتيجية الكسر الوهمي PDF